国联期货德法决心捍卫欧元铜价受到提振万芳
国联期货:德法决心捍卫欧元铜价受到提振
【国联南通策略】
7月27日,沪铜及LME铜均出现反弹当前价格波动剧烈,参与市场时须控制仓位。
策略如下:如今日沪铜1211向上突破55370,7月23日建立的沪铜1211中线空单平仓且建立多单,多单止损54700下方。
【全球金融市场概况】
7月27日,继欧洲央行行长德拉基之后,德法两国首脑表示坚决捍卫欧元区,这激发市场的乐观情绪。美国公布的经济数据诱发投资者对进一步的宽松措施的预期。受上述两个因素的影响,美欧股指连续第二日大幅上涨,并带动商品期货反弹。
【全球宏观经济数据】
1、中国银监会主席尚福林近日指出,今年下半年,银监会将坚决贯彻落实国家房地产调控政策,继续强化房地产贷款风险防控,加强房地产信托风险管理。与此同时,银监会要求商业银行继续积极支持保障房等住房信贷需求。
2、美国方面的数据显示,美国第二季度实际GDP初值年化季率增长1.5%,符合预期但低于第一季度修正后的2.0%;美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为72.3,尽管略高于预期,但依然为2011年12月以来的最低水平。
3、德国总理默克尔和法国总统奥朗德7月27日发表联合声明,表示坚决捍卫欧元区的完整性。声明说,德国和法国对欧元区的完整性负有重大义务,两国决心为保卫欧元区尽一切努力。
【基本面】
1、基差:7月27日,基差由前一交易日的410元缩小至30元,现货继续升水。
2、沪铜/橡胶:昨日为2.4049,前一交易日为2.4358,高于均值2.2234,有套利空间,对期铜影响中性。
3、沪铜VS国债收益率:7月27日一年期国债收益率走高至2.32%,前一交易日为2.25%,对期铜影响偏多。
4、沪铜与伦铜差值:差值绝对值有扩大的趋势。
5、LME库存及仓单:7月27日LME库存流出25吨,为250300吨。LME铜注销仓单49575,前一交易日为51250,注销仓单占比跌至20%以下。
6、汇率:欧元企稳,对铜价影响偏多。
【图表走势】
1、周线图,LME铜短期均线系统缠绕,长期均线系统空头排列,MACD做空动能柱萎缩,KD上行,RSI走平,铜价下探遇到支撑,可能试探前期高点7813一线。
2、日线图,LME铜短期均线系统正在下穿长期均线系统,长期均线系统空头排列且走平,MACD做空动能柱萎缩,RSI上行,KD下行。沪铜1211短期均线系统正在下穿长期均线系统,MACD做空动能柱萎缩,KD下行, RSI上行。
【主力持仓】
沪铜1211前20多空持仓比值1.0719,比值较前一交易日回升,7月27日,主力多头增仓,主力空头减仓。
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