食品饮料业绩稳定 降幅明显收窄
沪指9月1日上涨0.44%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为休闲服务、汽车,涨幅为3.25%、2.98%。跌幅居前的行业为建筑材料、商业贸易,跌幅为0.53%、0.43%。食品饮料行业位居跌幅榜第三。
食品饮料行业昨日下跌0.33%,全天主力资金净流出46.77亿元,该行业所属的个股共100只,上涨的有24只;下跌的有75只。
以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,昨日净流入资金2863.57万元,紧随其后的是ST通葡、绝味食品,净流入资金分别为2342.43万元、2105.01万元。
食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有五粮液、伊利股份、泸州老窖,净流出资金分别为9.26亿元、4.10亿元、3.85亿元。
食品饮料中报业绩稳定增长,但高估值的问题不能忽视。从中报业绩来看,食品饮料行业可比口径的增速为10%,环比一季度改善了10个百分点,其中酒类增长稳定,饮料增速降幅明显收窄,而食品增速高达47%。
食品饮料行业业绩的稳定增长是资金持续青睐的核心原因,我们大可以把整个行业看作一种每年稳定付息10%-20%的信用债,这实际上也是国内很多机构近年来投资食品饮料的主要逻辑,同时也更能解释为什么在宏观经济下行期食品饮料这种稳定增长行业更容易受到市场追捧。
然而随之而来的就是业绩与估值匹配度的问题,如果不能在合适的价格买入,投资食品饮料的“利息收入”就会被“资本利得损失”所侵蚀。
目前食品饮料行业指数的估值已经来到历史新高,子行业中白酒估值新高,饮料和食品分别位于历史90%和97%分位上。而国内无风险利率上行会给估值带来一定的下行压力,因此从策略角度看,食品饮料整个板块的拔估值过程可能会暂时告一段落。
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